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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 455.00 | 1 772.00 | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 127.00 | 429.00 | 2 697.00 | 3 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 773.00 | 186 272.00 | 43 500.00 | 229 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 916.00 | 87 419.00 | 50 497.00 | 137 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 363.00 | 274 578.00 | 566 785.00 | 841 363.00 |
BT Marchandises | 186 572.00 | | 186 572.00 | 186 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 829.00 | 484.00 | 34 344.00 | 34 829.00 |
BZ Autres créances | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CF Disponibilités | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 486.00 | 484.00 | 376 001.00 | 376 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 850.00 | 275 062.00 | 942 787.00 | 1 217 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 260.00 | | | 226 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DG Autres réserves | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DL TOTAL (I) | 404 462.00 | | | 404 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 978.00 | | | 383 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 324.00 | | | 538 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 787.00 | | | 942 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 878.00 | | | 523 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 862.00 | | | 843 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 824.00 | | | 374 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 039.00 | 55 960.00 | 8 420.00 | 227 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 039.00 | 55 504.00 | 8 420.00 | 227 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 979.00 | 383 979.00 | | 383 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 231.00 | 14 785.00 | 14 446.00 | 29 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
VP Divers | 49 485.00 | 38 385.00 | 11 100.00 | 49 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 201.00 | 74 783.00 | 29 418.00 | 104 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 325.00 | 523 879.00 | 14 446.00 | 538 325.00 |