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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 127.00 | 117.00 | 3 010.00 | 3 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 297.00 | 160 298.00 | 73 999.00 | 234 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 399.00 | 66 623.00 | 70 776.00 | 137 399.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 862.00 | 227 039.00 | 616 824.00 | 843 862.00 |
BT Marchandises | 195 473.00 | | 195 473.00 | 195 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 333.00 | 543.00 | 30 789.00 | 31 333.00 |
BZ Autres créances | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
CF Disponibilités | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 958.00 | 543.00 | 334 415.00 | 334 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 820.00 | 227 582.00 | 951 239.00 | 1 178 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 260.00 | 226 260.00 | | 226 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 876.00 | 7 344.00 | | 9 876.00 |
DG Autres réserves | 183 874.00 | 135 776.00 | | 183 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 550.00 | 50 630.00 | | -68 550.00 |
DL TOTAL (I) | 356 094.00 | 424 644.00 | | 356 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708.00 | 211 790.00 | | 137 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 523.00 | 20 600.00 | | 14 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 851.00 | 357 766.00 | | 369 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 968.00 | 55 393.00 | | 58 968.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | 817.00 | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 144.00 | 646 365.00 | | 595 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 239.00 | 1 071 009.00 | | 951 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 933.00 | 551 786.00 | | 565 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 350.00 | 195.00 | | 21 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 388.00 | | | 817 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 069.00 | | | 349 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 909.00 | 54 265.00 | 136.00 | 172 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 909.00 | 54 265.00 | 136.00 | 172 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 720.00 | | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 764.00 | 91 726.00 | 19 038.00 | 110 764.00 |