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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 127.00 | 1 368.00 | 1 758.00 | 3 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 757.00 | 220 052.00 | 11 704.00 | 231 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 071.00 | 130 132.00 | 6 939.00 | 137 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 502.00 | 353 781.00 | 488 721.00 | 842 502.00 |
BT Marchandises | 210 377.00 | | 210 377.00 | 210 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CF Disponibilités | 279 827.00 | | 279 827.00 | 279 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 460.00 | | 546 460.00 | 546 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 962.00 | 353 781.00 | 1 035 181.00 | 1 388 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 260.00 | 226 260.00 | | 226 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 971.00 | 10 632.00 | | 12 971.00 |
DG Autres réserves | 208 144.00 | 163 692.00 | | 208 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 423.00 | 46 791.00 | | 24 423.00 |
DL TOTAL (I) | 476 433.00 | 452 009.00 | | 476 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 8 337.00 | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 189.00 | 88 119.00 | | 103 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 699.00 | 264 502.00 | | 311 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 029.00 | 74 176.00 | | 138 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 140.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 747.00 | 449 676.00 | | 558 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 181.00 | 901 686.00 | | 1 035 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 747.00 | 446 159.00 | | 558 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 185.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 722.00 | | | 846 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 842 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 371 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 228.00 | | | 452 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 176.00 | | | 376 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 392.00 | 12 610.00 | 4 220.00 | 345 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 287.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 450.00 | 12 323.00 | 4 220.00 | 343 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 574.00 | 56 256.00 | 18 318.00 | 74 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 748.00 | 558 748.00 | | 558 748.00 |