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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 941.00 | 286.00 | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 3 127.00 | 1 055.00 | 2 071.00 | 3 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 132.00 | 219 664.00 | 15 467.00 | 235 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 916.00 | 122 730.00 | 15 186.00 | 137 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 722.00 | 345 391.00 | 501 330.00 | 846 722.00 |
BT Marchandises | 172 858.00 | | 172 858.00 | 172 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CF Disponibilités | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 355.00 | | 400 355.00 | 400 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 078.00 | 345 391.00 | 901 686.00 | 1 247 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 260.00 | 226 260.00 | | 226 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 9 875.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 163 692.00 | 163 692.00 | | 163 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 791.00 | 756.00 | | 46 791.00 |
DL TOTAL (I) | 452 009.00 | 405 218.00 | | 452 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 337.00 | 14 778.00 | | 8 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 119.00 | 59 869.00 | | 88 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 502.00 | 296 392.00 | | 264 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | 50 931.00 | | 74 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 11 694.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 676.00 | 433 666.00 | | 449 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 686.00 | 838 885.00 | | 901 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 159.00 | 425 517.00 | | 446 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 325.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 364.00 | | 13 219.00 | 841 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 846 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 376 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 228.00 | | | 452 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 817.00 | | 13 219.00 | 370 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 393.00 | 31 859.00 | 7 860.00 | 321 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | 743.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 194.00 | 31 116.00 | 7 860.00 | 320 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 502.00 | 264 502.00 | | 264 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 152.00 | 4 635.00 | 3 517.00 | 8 152.00 |
VI Groupe et associés | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 407.00 | 54 089.00 | 18 318.00 | 72 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 676.00 | 446 160.00 | 3 517.00 | 449 676.00 |