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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 361.00 | 54 243.00 | 44 118.00 | 98 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 179.00 | 151 057.00 | 154 121.00 | 305 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 833.00 | 215 781.00 | 3 069 051.00 | 3 284 833.00 |
BT Marchandises | 321 953.00 | | 321 953.00 | 321 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BZ Autres créances | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CF Disponibilités | 126 275.00 | | 126 275.00 | 126 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 710.00 | | 601 710.00 | 601 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 544.00 | 215 781.00 | 3 670 762.00 | 3 886 544.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 486 324.00 | 284 885.00 | | 486 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 544.00 | 201 438.00 | | 175 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 869.00 | 1 025 324.00 | | 1 200 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 337.00 | 2 194 421.00 | | 1 943 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 891.00 | 68 391.00 | | 57 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 987.00 | 238 785.00 | | 256 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | 59 371.00 | | 58 899.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 9 102.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 892.00 | 2 729 169.00 | | 2 469 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 762.00 | 3 754 494.00 | | 3 670 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 843.00 | 785 975.00 | | 757 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 974.00 | | 160.00 | 3 284 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 284 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 480.00 | | | 2 880 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 541.00 | | | 403 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 160.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 564.00 | 49 218.00 | | 166 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 805.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 889.00 | 48 413.00 | | 156 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 987.00 | 256 987.00 | | 256 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 186.00 | 149 186.00 | | 149 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 194.00 | 231 145.00 | 967 722.00 | 1 943 194.00 |
VI Groupe et associés | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 019.00 | | | 251 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 726.00 | 83 726.00 | 744 328.00 | 83 726.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 893.00 | 757 844.00 | 967 722.00 | 2 469 893.00 |