| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 660.00 | 98 650.00 | 1 010.00 | 99 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 781.00 | 279 358.00 | 64 423.00 | 343 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 733.00 | 388 488.00 | 2 936 245.00 | 3 324 733.00 |
BT Marchandises | 292 856.00 | | 292 856.00 | 292 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
BZ Autres créances | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CF Disponibilités | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 276.00 | | 503 276.00 | 503 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 009.00 | 388 488.00 | 3 439 522.00 | 3 828 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 775.00 | 1 022 650.00 | | 1 207 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 236.00 | 185 125.00 | | 158 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 011.00 | 1 746 775.00 | | 1 905 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 671.00 | 1 625 399.00 | | 1 117 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 770.00 | 62 102.00 | | 61 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 551.00 | 280 232.00 | | 263 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 644.00 | 73 308.00 | | 87 644.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 5 329.00 | | 3 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 511.00 | 2 046 371.00 | | 1 534 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 522.00 | 3 793 146.00 | | 3 439 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 821.00 | 1 067 880.00 | | 553 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 928.00 | | 16 805.00 | 3 307 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 480.00 | | | 2 880 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 636.00 | | 16 805.00 | 426 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 179.00 | 31 308.00 | | 357 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 699.00 | 31 308.00 | | 346 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 551.00 | 263 551.00 | | 263 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 608.00 | 133 918.00 | 722 206.00 | 1 114 608.00 |
VI Groupe et associés | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 955.00 | 97 955.00 | | 97 955.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 511.00 | 553 821.00 | 722 206.00 | 1 534 511.00 |