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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 362.00 | 81 389.00 | 16 973.00 | 98 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 359.00 | 217 826.00 | 93 533.00 | 311 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 014.00 | 309 695.00 | 2 981 319.00 | 3 291 014.00 |
BT Marchandises | 271 540.00 | | 271 540.00 | 271 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CF Disponibilités | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 777.00 | | 486 777.00 | 486 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 791.00 | 309 695.00 | 3 468 096.00 | 3 777 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 837 531.00 | 661 869.00 | | 837 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 119.00 | 175 662.00 | | 185 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 650.00 | 1 376 531.00 | | 1 561 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 839.00 | 1 704 540.00 | | 1 466 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 383.00 | 62 055.00 | | 61 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 996.00 | 225 902.00 | | 296 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 274.00 | 81 286.00 | | 77 274.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 6 813.00 | | 3 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 446.00 | 2 080 598.00 | | 1 906 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 096.00 | 3 457 129.00 | | 3 468 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 633.00 | 613 819.00 | | 681 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 614.00 | | 5 400.00 | 3 285 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 480.00 | | | 2 880 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 321.00 | | 5 400.00 | 404 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 686.00 | 47 009.00 | | 262 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 206.00 | 47 009.00 | | 252 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 996.00 | 296 996.00 | | 296 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 779.00 | 241 966.00 | 990 975.00 | 1 466 779.00 |
VI Groupe et associés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 688.00 | | | 237 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 446.00 | 681 633.00 | 990 975.00 | 1 906 446.00 |