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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 478.00 | 822.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 018.00 | 98 784.00 | 234.00 | 99 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 801.00 | 300 144.00 | 19 657.00 | 319 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 932.00 | 400 407.00 | 2 891 525.00 | 3 291 932.00 |
BT Marchandises | 247 934.00 | | 247 934.00 | 247 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BZ Autres créances | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 872.00 | 81.00 | 64 791.00 | 64 872.00 |
CF Disponibilités | 302 270.00 | | 302 270.00 | 302 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 048.00 | 81.00 | 704 967.00 | 705 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 980.00 | 400 488.00 | 3 596 492.00 | 3 996 980.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 656 661.00 | 488 506.00 | | 656 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 607.00 | 209 593.00 | | 197 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 268.00 | 1 087 098.00 | | 1 243 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 702.00 | 3 051 578.00 | | 1 943 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 59 469.00 | | 47 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 898.00 | 221 173.00 | | 300 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 187.00 | 76 912.00 | | 61 187.00 |
EA Autres dettes | | 3 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 353 224.00 | 3 412 723.00 | | 2 353 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 492.00 | 4 499 821.00 | | 3 596 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 358.00 | 1 469 328.00 | | 587 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 900.00 | | 1 032.00 | 3 290 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872 300.00 | | | 2 872 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 787.00 | | 1 032.00 | 417 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 852.00 | 23 554.00 | | 376 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 667.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 041.00 | 22 888.00 | | 376 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VB T. V. A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 431.00 | 169 565.00 | 688 178.00 | 1 935 431.00 |
VI Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 259.00 | | | 1 135 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VP Divers | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 133.00 | 89 973.00 | 160.00 | 90 133.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 224.00 | 587 358.00 | 688 178.00 | 2 353 224.00 |