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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 018.00 | 94 707.00 | 4 311.00 | 99 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 618.00 | 251 992.00 | 75 626.00 | 327 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 928.00 | 357 179.00 | 2 950 749.00 | 3 307 928.00 |
BT Marchandises | 255 694.00 | | 255 694.00 | 255 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 857.00 | | 64 857.00 | 64 857.00 |
CF Disponibilités | 412 527.00 | | 412 527.00 | 412 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 397.00 | | 842 397.00 | 842 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 325.00 | 357 179.00 | 3 793 146.00 | 4 150 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 650.00 | 837 531.00 | | 1 022 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 125.00 | 185 119.00 | | 185 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 775.00 | 1 561 650.00 | | 1 746 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 399.00 | 1 466 839.00 | | 1 625 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 102.00 | 61 383.00 | | 62 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 232.00 | 296 996.00 | | 280 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 308.00 | 77 274.00 | | 73 308.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 3 760.00 | | 5 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 046 371.00 | 1 906 446.00 | | 2 046 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 146.00 | 3 468 096.00 | | 3 793 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 014.00 | | 16 915.00 | 3 291 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 480.00 | | | 2 880 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 721.00 | | 16 915.00 | 409 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 695.00 | 47 484.00 | | 309 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 215.00 | 47 484.00 | | 299 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 232.00 | 280 232.00 | | 280 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 587.00 | 400 587.00 | | 400 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 812.00 | 246 322.00 | 978 490.00 | 1 224 812.00 |
VI Groupe et associés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 966.00 | | | 241 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 371.00 | 1 067 880.00 | 978 490.00 | 2 046 371.00 |