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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 811.00 | 1 489.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 018.00 | 98 653.00 | 365.00 | 99 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 769.00 | 277 388.00 | 41 381.00 | 318 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 900.00 | 376 852.00 | 2 914 047.00 | 3 290 900.00 |
BT Marchandises | 244 319.00 | | 244 319.00 | 244 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CF Disponibilités | 1 210 269.00 | | 1 210 269.00 | 1 210 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 774.00 | | 1 585 774.00 | 1 585 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 673.00 | 376 852.00 | 4 499 821.00 | 4 876 673.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 488 506.00 | 1 207 775.00 | | 488 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 593.00 | 158 236.00 | | 209 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 098.00 | 1 905 011.00 | | 1 087 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 578.00 | 1 117 671.00 | | 3 051 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 469.00 | 61 770.00 | | 59 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 173.00 | 263 551.00 | | 221 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 912.00 | 87 644.00 | | 76 912.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 3 700.00 | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 412 723.00 | 1 534 511.00 | | 3 412 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 821.00 | 3 439 522.00 | | 4 499 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 733.00 | | 2 000.00 | 3 324 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 833.00 | 3 290 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 180.00 | 2 872 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 653.00 | 417 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 480.00 | | 2 000.00 | 2 880 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 440.00 | | | 443 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 488.00 | 24 198.00 | 35 833.00 | 388 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 511.00 | 10 180.00 | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 008.00 | 23 687.00 | 25 653.00 | 378 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 051 541.00 | 1 108 146.00 | 711 807.00 | 3 051 541.00 |
VI Groupe et associés | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 070 851.00 | | | 2 070 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 474.00 | 66 314.00 | 160.00 | 66 474.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 723.00 | 1 469 328.00 | 711 807.00 | 3 412 723.00 |