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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 600.00 | 2 070.00 | 10 529.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 264.00 | 12 599.00 | 32 665.00 | 45 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 270.00 | 69 808.00 | 125 462.00 | 195 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 800.00 | 84 478.00 | 177 322.00 | 261 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 237.00 | 34 820.00 | 271 417.00 | 306 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 025.00 | | 265 025.00 | 265 025.00 |
BZ Autres créances | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
CF Disponibilités | 152 777.00 | | 152 777.00 | 152 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 733.00 | 34 820.00 | 741 913.00 | 776 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 533.00 | 119 298.00 | 919 235.00 | 1 038 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
DH Report à nouveau | | 59 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 300.00 | 176 078.00 | | 126 300.00 |
DL TOTAL (I) | 563 163.00 | 436 862.00 | | 563 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 109.00 | 309 525.00 | | 202 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 492.00 | 221 715.00 | | 74 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 882.00 | 148 865.00 | | 78 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 030.00 | | |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 072.00 | 681 136.00 | | 356 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 235.00 | 1 117 998.00 | | 919 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
FG Production vendue services | 1 231 641.00 | | 1 231 641.00 | 1 231 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 791.00 | | 1 297 791.00 | 1 297 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 793.00 | 1 015.00 | | 25 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 793.00 | 1 616.00 | | 25 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 574.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 295.00 | 1 015.00 | | 17 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 979.00 | 1 589.00 | | 17 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 813.00 | 27.00 | | 7 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 496.00 | 80 239.00 | | 60 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 467.00 | 2 175 181.00 | | 1 342 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 166.00 | 1 999 103.00 | | 1 216 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 300.00 | 176 078.00 | | 126 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 542.00 | | 1 606.00 | 304 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 348.00 | 261 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 348.00 | 253 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 394.00 | | 1 089.00 | 296 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | 517.00 | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 310.00 | 47 015.00 | 26 847.00 | 64 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 310.00 | 47 015.00 | 26 847.00 | 64 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 555.00 | | 7 735.00 | 42 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 555.00 | | 7 735.00 | 42 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 555.00 | | 7 735.00 | 42 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VB T. V. A. | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
VC Groupe et associés | 202 109.00 | | | 202 109.00 |
VI Groupe et associés | 202 109.00 | 202 109.00 | | 202 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 072.00 | 356 072.00 | | 356 072.00 |
VW T.V.A. | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 072.00 | 356 072.00 | | 356 072.00 |