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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 950.00 | 7 128.00 | 11 822.00 | 18 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 271.00 | 235 336.00 | 449 935.00 | 685 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 821.00 | 242 464.00 | 468 357.00 | 710 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 099.00 | 65 820.00 | 41 279.00 | 107 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 972.00 | | 1 583 972.00 | 1 583 972.00 |
BZ Autres créances | 242 693.00 | | 242 693.00 | 242 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 096.00 | 65 820.00 | 1 868 276.00 | 1 934 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 918.00 | 308 284.00 | 2 336 633.00 | 2 644 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 163.00 | 343 163.00 | | 343 163.00 |
DH Report à nouveau | -151 678.00 | -131 765.00 | | -151 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 841.00 | -19 912.00 | | -170 841.00 |
DL TOTAL (I) | 240 645.00 | 411 486.00 | | 240 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 629.00 | | | 1 051 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 693.00 | 520 132.00 | | 429 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 084.00 | 267 464.00 | | 444 084.00 |
EA Autres dettes | 13 014.00 | 470 000.00 | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 613.00 | 1 257 596.00 | | 1 958 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 633.00 | 1 669 082.00 | | 2 336 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 638 293.00 | | 2 638 293.00 | 2 638 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 532.00 | | 2 639 532.00 | 2 639 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 376.00 | |
GE Autres charges | | | 17 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 860.00 | 2 726 034.00 | | 2 655 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 701.00 | 2 745 947.00 | | 2 826 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 841.00 | -19 912.00 | | -170 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 820.00 | | | 710 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 220.00 | | | 704 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 161.00 | 142 302.00 | -1.00 | 100 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 161.00 | 142 302.00 | -1.00 | 100 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 376.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
6T Sur comptes clients | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 961.00 | | 16 141.00 | 81 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 961.00 | 137 376.00 | 16 141.00 | 81 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 376.00 | 16 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 693.00 | 429 693.00 | | 429 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 381.00 | 179 381.00 | | 179 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 972.00 | 1 583 972.00 | | 1 583 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 135 638.00 | 135 638.00 | | 135 638.00 |
VC Groupe et associés | 94 761.00 | 94 761.00 | | 94 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 629.00 | 1 051 629.00 | | 1 051 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 598.00 | 1 826 998.00 | 6 600.00 | 1 833 598.00 |
VW T.V.A. | 160 372.00 | 160 372.00 | | 160 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 613.00 | 1 958 613.00 | | 1 958 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |