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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 950.00 | 85 340.00 | 547 610.00 | 632 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 271.00 | 14 821.00 | 56 450.00 | 71 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 821.00 | 100 162.00 | 610 660.00 | 710 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 099.00 | 65 820.00 | 41 279.00 | 107 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 682.00 | 16 141.00 | 657 541.00 | 673 682.00 |
BZ Autres créances | 277 293.00 | | 277 293.00 | 277 293.00 |
CF Disponibilités | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 385.00 | 81 961.00 | 1 058 424.00 | 1 140 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 206.00 | 182 123.00 | 1 669 083.00 | 1 851 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 163.00 | 343 163.00 | | 343 163.00 |
DH Report à nouveau | -131 765.00 | | | -131 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 913.00 | -131 765.00 | | -19 913.00 |
DL TOTAL (I) | 411 485.00 | 431 398.00 | | 411 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 133.00 | 43 284.00 | | 520 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 465.00 | 66 050.00 | | 267 465.00 |
EA Autres dettes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 598.00 | 109 334.00 | | 1 257 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 083.00 | 540 732.00 | | 1 669 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 598.00 | 109 334.00 | | 1 257 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
FG Production vendue services | 2 673 145.00 | | 2 673 145.00 | 2 673 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 666.00 | | 2 675 666.00 | 2 675 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 141.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 658.00 | 6 305.00 | | 49 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 123 899.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | -10 052.00 | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 588.00 | -66 270.00 | | -37 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 034.00 | 383 520.00 | | 2 726 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 947.00 | 515 285.00 | | 2 745 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 913.00 | -131 765.00 | | -19 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 032.00 | 11 512.00 | | 11 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | 704 221.00 | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 100 162.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
6T Sur comptes clients | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 820.00 | 16 141.00 | | 65 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 820.00 | 16 141.00 | | 65 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 133.00 | 520 133.00 | | 520 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 654 313.00 | 654 313.00 | | 654 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VB T. V. A. | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
VC Groupe et associés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VP Divers | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 709.00 | 962 109.00 | 6 600.00 | 968 709.00 |
VW T.V.A. | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 598.00 | 1 257 598.00 | | 1 257 598.00 |