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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 591.00 | 65 820.00 | 39 771.00 | 105 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 851.00 | | 161 851.00 | 161 851.00 |
BZ Autres créances | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CF Disponibilités | 227 825.00 | | 227 825.00 | 227 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 952.00 | 65 820.00 | 534 132.00 | 599 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 552.00 | 65 820.00 | 540 732.00 | 606 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 163.00 | 216 862.00 | | 343 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 765.00 | 126 300.00 | | -131 765.00 |
DL TOTAL (I) | 431 398.00 | 563 163.00 | | 431 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 283.00 | 74 492.00 | | 43 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 050.00 | 78 882.00 | | 66 050.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 334.00 | 356 072.00 | | 109 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 732.00 | 919 235.00 | | 540 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 200.00 | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 135.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 135.00 | | | 253 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 478.00 | 36 771.00 | 121 249.00 | 84 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 478.00 | 36 771.00 | 121 249.00 | 84 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 820.00 | 31 000.00 | | 34 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 820.00 | 31 000.00 | | 34 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 820.00 | 31 000.00 | | 34 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VC Groupe et associés | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
VP Divers | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 136.00 | 266 536.00 | 6 600.00 | 273 136.00 |
VW T.V.A. | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |