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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 974.00 | 55 496.00 | 2 479.00 | 57 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 974.00 | 55 496.00 | 2 479.00 | 57 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 068.00 | 2 242.00 | 254 826.00 | 257 068.00 |
BZ Autres créances | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 194.00 | | 140 194.00 | 140 194.00 |
CF Disponibilités | 229 262.00 | | 229 262.00 | 229 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 231.00 | 2 242.00 | 738 990.00 | 741 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 206.00 | 57 737.00 | 741 468.00 | 799 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 116 903.00 | 76 520.00 | | 116 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 654.00 | 40 383.00 | | 26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 169 957.00 | 143 303.00 | | 169 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 117.00 | 473 699.00 | | 381 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 049.00 | 134 676.00 | | 185 049.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 511.00 | 613 688.00 | | 571 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 468.00 | 756 991.00 | | 741 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 511.00 | 613 688.00 | | 571 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 974.00 | | 2 340.00 | 64 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 57 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 57 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 974.00 | | 2 340.00 | 64 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 921.00 | 10 923.00 | 6 349.00 | 50 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 921.00 | 10 923.00 | 6 349.00 | 50 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 117.00 | 381 117.00 | | 381 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 254 579.00 | | | 254 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 775.00 | 371 775.00 | | 371 775.00 |
VW T.V.A. | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 511.00 | 571 511.00 | | 571 511.00 |