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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 354.00 | 59 160.00 | 1 194.00 | 60 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 354.00 | 59 160.00 | 1 194.00 | 60 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 650.00 | 880.00 | 311 770.00 | 312 650.00 |
BZ Autres créances | 142 444.00 | | 142 444.00 | 142 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 182 944.00 | | 182 944.00 | 182 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 262.00 | 880.00 | 763 382.00 | 764 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 616.00 | 60 040.00 | 764 576.00 | 824 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 196 180.00 | 143 557.00 | | 196 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 089.00 | 52 623.00 | | 50 089.00 |
DL TOTAL (I) | 272 669.00 | 222 580.00 | | 272 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 652.00 | 276 937.00 | | 285 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 750.00 | 188 510.00 | | 143 750.00 |
EA Autres dettes | 61 423.00 | 1 461.00 | | 61 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 908.00 | 467 116.00 | | 491 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 576.00 | 689 696.00 | | 764 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 908.00 | 467 116.00 | | 491 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 652.00 | | 1 561 652.00 | 1 561 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 652.00 | | 1 561 652.00 | 1 561 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 734.00 | 75 694.00 | | 154 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 625.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 625.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 721.00 | -625.00 | | 38 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 6 761.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 139.00 | 1 552 856.00 | | 1 762 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 050.00 | 1 500 233.00 | | 1 712 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 089.00 | 52 623.00 | | 50 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 756.00 | 198 318.00 | | 237 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 354.00 | | 1 732.00 | 60 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 60 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 60 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 354.00 | | 1 732.00 | 60 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 367.00 | 795.00 | 2.00 | 58 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 367.00 | 795.00 | 2.00 | 58 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | -880.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 652.00 | 285 652.00 | | 285 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
UX Autres créances clients | 311 594.00 | 311 594.00 | | 311 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VP Divers | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 318.00 | 481 318.00 | | 481 318.00 |
VW T.V.A. | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 908.00 | 491 908.00 | | 491 908.00 |