| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 482.00 | 77 875.00 | 18 607.00 | 96 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 482.00 | 77 875.00 | 18 607.00 | 96 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 316.00 | 880.00 | 224 436.00 | 225 316.00 |
BZ Autres créances | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 515 562.00 | | 515 562.00 | 515 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 995.00 | 880.00 | 976 115.00 | 976 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 477.00 | 78 755.00 | 994 722.00 | 1 073 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 209 197.00 | 246 269.00 | | 209 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 186.00 | -37 072.00 | | 9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 244 784.00 | 235 597.00 | | 244 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 298.00 | 471 185.00 | | 465 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 386.00 | 144 959.00 | | 134 386.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 35 097.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 938.00 | 651 448.00 | | 749 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 722.00 | 887 045.00 | | 994 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 938.00 | 651 448.00 | | 599 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 104.00 | 378.00 | | 96 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 104.00 | 378.00 | | 96 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 458.00 | 12 417.00 | | 65 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 458.00 | 12 417.00 | | 65 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | -880.00 | | 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 298.00 | 465 298.00 | | 465 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 224 261.00 | 224 261.00 | | 224 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 433.00 | 411 433.00 | | 411 433.00 |
VW T.V.A. | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 938.00 | 599 938.00 | 150 000.00 | 749 938.00 |