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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 354.00 | 58 367.00 | 1 988.00 | 60 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 354.00 | 58 367.00 | 1 988.00 | 60 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 017.00 | 880.00 | 185 137.00 | 186 017.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 332 182.00 | | 332 182.00 | 332 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 588.00 | 880.00 | 687 708.00 | 688 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 942.00 | 59 247.00 | 689 696.00 | 748 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 143 557.00 | 116 903.00 | | 143 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 623.00 | 26 654.00 | | 52 623.00 |
DL TOTAL (I) | 222 580.00 | 169 957.00 | | 222 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 5 313.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 937.00 | 381 117.00 | | 276 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 510.00 | 185 049.00 | | 188 510.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 33.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 116.00 | 571 511.00 | | 467 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 696.00 | 741 468.00 | | 689 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 116.00 | 571 511.00 | | 467 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 127.00 | | 1 457 127.00 | 1 457 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 127.00 | | 1 457 127.00 | 1 457 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 694.00 | 22 466.00 | | 75 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 869.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 3 860.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 20 890.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 2 119.00 | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 856.00 | 1 619 971.00 | | 1 552 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 233.00 | 1 593 317.00 | | 1 500 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 623.00 | 26 654.00 | | 52 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 318.00 | 220 033.00 | | 198 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 974.00 | | 2 380.00 | 57 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 974.00 | | 2 380.00 | 57 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 496.00 | 2 871.00 | | 55 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 496.00 | 2 871.00 | | 55 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | 880.00 | 2 242.00 | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242.00 | 880.00 | 2 242.00 | 2 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242.00 | 880.00 | 2 242.00 | 2 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 937.00 | 276 937.00 | | 276 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 629.00 | 68 629.00 | | 68 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 406.00 | 256 406.00 | | 256 406.00 |
VW T.V.A. | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 116.00 | 467 116.00 | | 467 116.00 |