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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 936.00 | 90 027.00 | 6 909.00 | 96 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 936.00 | 90 027.00 | 6 909.00 | 96 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 327.00 | 880.00 | 260 447.00 | 261 327.00 |
BZ Autres créances | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 236 285.00 | | 236 285.00 | 236 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 933.00 | 880.00 | 719 054.00 | 719 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 869.00 | 90 907.00 | 725 962.00 | 816 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 218 384.00 | 209 197.00 | | 218 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 189.00 | 9 186.00 | | -67 189.00 |
DL TOTAL (I) | 177 595.00 | 244 784.00 | | 177 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 581.00 | 150 000.00 | | 76 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 095.00 | 465 298.00 | | 349 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 484.00 | 134 386.00 | | 122 484.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 367.00 | 749 938.00 | | 548 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 962.00 | 994 722.00 | | 725 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 367.00 | 599 938.00 | | 548 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 482.00 | | 454.00 | 96 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 482.00 | | 454.00 | 96 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 875.00 | 12 152.00 | | 77 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 875.00 | 12 152.00 | | 77 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 095.00 | 349 095.00 | | 349 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
UX Autres créances clients | 260 271.00 | 260 271.00 | | 260 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 648.00 | 433 648.00 | | 433 648.00 |
VW T.V.A. | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 367.00 | 548 367.00 | | 548 367.00 |