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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 104.00 | 65 458.00 | 30 646.00 | 96 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 104.00 | 65 458.00 | 30 646.00 | 96 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 713.00 | 880.00 | 385 833.00 | 386 713.00 |
BZ Autres créances | 157 358.00 | | 157 358.00 | 157 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 279.00 | 880.00 | 856 399.00 | 857 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 383.00 | 66 338.00 | 887 045.00 | 953 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 246 269.00 | 196 180.00 | | 246 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 072.00 | 50 089.00 | | -37 072.00 |
DL TOTAL (I) | 235 597.00 | 272 669.00 | | 235 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 185.00 | 285 652.00 | | 471 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 959.00 | 143 750.00 | | 144 959.00 |
EA Autres dettes | 35 097.00 | 61 423.00 | | 35 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 448.00 | 491 908.00 | | 651 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 045.00 | 764 576.00 | | 887 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 448.00 | 491 908.00 | | 651 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 354.00 | | 36 570.00 | 60 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 96 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 96 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 354.00 | | 36 570.00 | 60 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 160.00 | 6 322.00 | 24.00 | 59 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 6 322.00 | 24.00 | 59 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | -880.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 185.00 | 471 185.00 | | 471 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
UX Autres créances clients | 385 657.00 | 385 657.00 | | 385 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VP Divers | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 911.00 | 567 911.00 | | 567 911.00 |
VW T.V.A. | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 448.00 | 651 448.00 | | 651 448.00 |