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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 532.00 | 318.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 798.00 | 6 821.00 | 6 977.00 | 13 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 648.00 | 8 353.00 | 7 294.00 | 15 648.00 |
060 Stock marchandises | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
084 Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
110 Total général Actif | 92 422.00 | 8 353.00 | 84 069.00 | 92 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 055.00 | | | 150 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 576.00 | | | 205 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 864.00 | | | 188 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 231.00 | | | 231.00 |