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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 915.00 | 4.00 | 3 911.00 | 3 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 869.00 | 2 897.00 | 9 972.00 | 12 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 784.00 | 2 901.00 | 13 883.00 | 16 784.00 |
060 Stock marchandises | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
084 Disponibilités | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 601.00 | | 134 601.00 | 134 601.00 |
110 Total général Actif | 151 385.00 | 2 901.00 | 148 484.00 | 151 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 419.00 | 136 976.00 | | 159 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 042.00 | 59 238.00 | | 62 042.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 472.00 | 196 218.00 | | 221 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 655.00 | 100 329.00 | | 122 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 590.00 | -3 255.00 | | -4 590.00 |
242 Autres charges externes. | 44 020.00 | 38 077.00 | | 44 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 4 419.00 | | 5 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 29 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 904.00 | 13 765.00 | | 12 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | 3 815.00 | | 1 679.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 768.00 | 186 154.00 | | 211 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 705.00 | 10 064.00 | | 9 705.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 15.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 227.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | 162.00 | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 118.00 | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 544.00 | 8 572.00 | | 7 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 863.00 | | | 863.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -863.00 | | | -863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 309.00 | | | 27 309.00 |