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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 525.00 | 3 106.00 | 1 419.00 | 4 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 7 967.00 | 8 208.00 | 16 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 700.00 | 11 073.00 | 9 627.00 | 20 700.00 |
060 Stock marchandises | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
072 Créances – Autres | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
084 Disponibilités | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
110 Total général Actif | 186 545.00 | 11 073.00 | 175 472.00 | 186 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 771.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 023.00 | 187 840.00 | | 150 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 045.00 | 67 523.00 | | 77 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 572.00 | 255 373.00 | | 228 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 140.00 | 143 591.00 | | 140 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 411.00 | 7 936.00 | | -6 411.00 |
242 Autres charges externes. | 36 372.00 | 35 858.00 | | 36 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 5 378.00 | | 4 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 10 320.00 | 11 884.00 | | 10 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | 5 864.00 | | 4 287.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 3 141.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 345.00 | 248 653.00 | | 224 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 226.00 | 6 721.00 | | 4 226.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 63.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 376.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | -289.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 858.00 | 6 697.00 | | 3 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 352.00 | | | 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 148.00 | | | 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 415.00 | | | 32 415.00 |