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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 165.00 | 1 459.00 | 2 706.00 | 4 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 710.00 | 5 921.00 | 7 788.00 | 13 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 875.00 | 7 381.00 | 10 494.00 | 17 875.00 |
060 Stock marchandises | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
072 Créances – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
084 Disponibilités | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
110 Total général Actif | 155 472.00 | 7 381.00 | 148 092.00 | 155 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -27 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 103.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 899.00 | 159 419.00 | | 123 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 216.00 | 62 042.00 | | 80 216.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 117.00 | 221 472.00 | | 204 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 875.00 | 122 655.00 | | 87 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 882.00 | -4 590.00 | | -8 882.00 |
242 Autres charges externes. | 41 380.00 | 44 020.00 | | 41 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -734.00 | | | -734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | 5 098.00 | | 6 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 14 385.00 | 12 904.00 | | 14 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 959.00 | 1 679.00 | | 4 959.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 735.00 | 211 768.00 | | 180 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 382.00 | 9 705.00 | | 23 382.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 177.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 863.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 1 172.00 | | 3 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 970.00 | 7 544.00 | | 19 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 479.00 | | | 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 617.00 | | | 23 617.00 |