| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 165.00 | 3 038.00 | 1 127.00 | 4 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 10 207.00 | 4 623.00 | 14 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 995.00 | 13 245.00 | 5 750.00 | 18 995.00 |
060 Stock marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
084 Disponibilités | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
110 Total général Actif | 169 037.00 | 13 245.00 | 155 792.00 | 169 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 813.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 840.00 | 123 899.00 | | 187 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 523.00 | 80 216.00 | | 67 523.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 373.00 | 204 117.00 | | 255 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 591.00 | 87 875.00 | | 143 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 936.00 | -8 882.00 | | 7 936.00 |
242 Autres charges externes. | 35 858.00 | 41 380.00 | | 35 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | 6 009.00 | | 5 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 11 884.00 | 14 385.00 | | 11 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 864.00 | 4 959.00 | | 5 864.00 |
262 Autres charges | 3 141.00 | 10.00 | | 3 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 653.00 | 180 735.00 | | 248 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 721.00 | 23 382.00 | | 6 721.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 81.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 286.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -289.00 | 3 207.00 | | -289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 697.00 | 19 970.00 | | 6 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 802.00 | | | 28 802.00 |