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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 515.00 | 1 851.00 | 664.00 | 2 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 708.00 | 9 162.00 | 4 545.00 | 13 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 223.00 | 11 013.00 | 5 209.00 | 16 223.00 |
060 Stock marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
110 Total général Actif | 112 356.00 | 11 013.00 | 101 343.00 | 112 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 976.00 | 150 055.00 | | 136 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 238.00 | 55 287.00 | | 59 238.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 234.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 218.00 | 205 576.00 | | 196 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 329.00 | 108 070.00 | | 100 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 255.00 | 89.00 | | -3 255.00 |
242 Autres charges externes. | 38 077.00 | 35 996.00 | | 38 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 3 757.00 | | 4 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | 24 000.00 | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 13 765.00 | 11 458.00 | | 13 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | 5 492.00 | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 154.00 | 188 864.00 | | 186 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 064.00 | 16 711.00 | | 10 064.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 102.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 2 252.00 | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 572.00 | 14 358.00 | | 8 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 665.00 | | | 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 641.00 | | | 23 641.00 |