| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 296.00 | 1 296.00 | 40 000.00 | 41 296.00 |
AP Constructions | 172 716.00 | 97 926.00 | 74 790.00 | 172 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 440.00 | 39 401.00 | 39.00 | 39 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 777.00 | 36 364.00 | 28 414.00 | 64 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 005.00 | 174 987.00 | 212 018.00 | 387 005.00 |
BT Marchandises | 166 465.00 | | 166 465.00 | 166 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
BZ Autres créances | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CF Disponibilités | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 384.00 | | 399 384.00 | 399 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 390.00 | 174 987.00 | 611 403.00 | 786 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 822.00 | 260 128.00 | | 308 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 854.00 | 48 694.00 | | 49 854.00 |
DL TOTAL (I) | 364 176.00 | 314 322.00 | | 364 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 499.00 | 86 286.00 | | 70 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 20 078.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 343.00 | 123 267.00 | | 119 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | 30 571.00 | | 37 023.00 |
EA Autres dettes | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 227.00 | 260 203.00 | | 247 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 403.00 | 574 525.00 | | 611 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 585.00 | 215 262.00 | | 244 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 220.00 | | 1 258 220.00 | 1 258 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 220.00 | | 1 258 220.00 | 1 258 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 54 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 1 750.00 | | 3 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 621.00 | 45 190.00 | | 52 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 795.00 | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 756.00 | 1 093 509.00 | | 1 271 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 902.00 | 1 044 815.00 | | 1 221 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 854.00 | 48 694.00 | | 49 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 898.00 | 3 265.00 | | 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 197.00 | | 8 212.00 | 389 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 68 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 404.00 | 387 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 404.00 | 276 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 176.00 | | 8 162.00 | 278 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 725.00 | | 51.00 | 69 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 590.00 | 26 800.00 | 9 404.00 | 157 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 294.00 | 26 800.00 | 9 404.00 | 156 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 940.00 | 42 298.00 | 2 642.00 | 44 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VP Divers | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 648.00 | 188 648.00 | | 188 648.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 227.00 | 244 585.00 | 2 642.00 | 247 227.00 |