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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 296.00 | 1 296.00 | 40 000.00 | 41 296.00 |
AP Constructions | 172 716.00 | 115 198.00 | 57 519.00 | 172 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 468.00 | 37 798.00 | 24 670.00 | 62 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 807.00 | 163 291.00 | 139 515.00 | 302 807.00 |
BT Marchandises | 181 986.00 | | 181 986.00 | 181 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
BZ Autres créances | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
CF Disponibilités | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 490.00 | | 619 490.00 | 619 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 296.00 | 163 291.00 | 759 005.00 | 922 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 358 676.00 | 308 822.00 | | 358 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 013.00 | 49 854.00 | | 81 013.00 |
DL TOTAL (I) | 445 189.00 | 364 176.00 | | 445 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | 70 499.00 | | 6 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 792.00 | 119 343.00 | | 218 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 675.00 | 37 023.00 | | 64 675.00 |
EA Autres dettes | 21 852.00 | 18 845.00 | | 21 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 816.00 | 247 227.00 | | 313 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 005.00 | 611 403.00 | | 759 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 816.00 | 244 585.00 | | 313 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 270.00 | | 1 444 270.00 | 1 444 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 270.00 | | 1 444 270.00 | 1 444 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 240.00 | |
GE Autres charges | | | 61 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 708.00 | 3 120.00 | | 13 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 226.00 | 52 621.00 | | 60 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 561.00 | 1 000.00 | | 51 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 561.00 | 1 000.00 | | 51 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 848.00 | 1 000.00 | | 55 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 848.00 | 1 000.00 | | 55 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 515.00 | 11 392.00 | | 23 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 839.00 | 1 271 756.00 | | 1 512 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 826.00 | 1 221 902.00 | | 1 431 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 013.00 | 49 854.00 | | 81 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | 898.00 | | 7 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 005.00 | | 9 585.00 | 387 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 449.00 | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 784.00 | 302 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 335.00 | 244 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 934.00 | | 9 585.00 | 276 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 987.00 | 26 240.00 | 37 935.00 | 174 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 691.00 | 26 240.00 | 37 935.00 | 173 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 792.00 | 218 792.00 | | 218 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
UX Autres créances clients | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VC Groupe et associés | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VP Divers | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 841.00 | 408 841.00 | | 408 841.00 |
VW T.V.A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 816.00 | 313 816.00 | | 313 816.00 |