| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 296.00 | 1 296.00 | 40 000.00 | 41 296.00 |
AP Constructions | 174 524.00 | 149 761.00 | 24 763.00 | 174 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 361.00 | 54 328.00 | 9 033.00 | 63 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 970.00 | 205 386.00 | 91 585.00 | 296 970.00 |
BT Marchandises | 153 190.00 | | 153 190.00 | 153 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 597.00 | | 132 597.00 | 132 597.00 |
BZ Autres créances | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 182.00 | | 839 182.00 | 839 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 152.00 | 205 386.00 | 930 766.00 | 1 136 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 455 566.00 | 439 689.00 | | 455 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 650.00 | 15 877.00 | | 51 650.00 |
DL TOTAL (I) | 512 716.00 | 461 066.00 | | 512 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 085.00 | 55 565.00 | | 161 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 134.00 | 251 562.00 | | 209 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | 50 486.00 | | 34 546.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | 15 172.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 050.00 | 372 785.00 | | 418 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 766.00 | 833 852.00 | | 930 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 342.00 | 372 785.00 | | 388 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 832.00 | 51 540.00 | | 102 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 328.00 | | 1 531 328.00 | 1 531 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 328.00 | | 1 531 328.00 | 1 531 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 63 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 424.00 | 5 217.00 | | 5 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 550.00 | 60 386.00 | | 63 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 302.00 | | 12 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 983.00 | 1 463 213.00 | | 1 540 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 333.00 | 1 447 336.00 | | 1 489 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 650.00 | 15 877.00 | | 51 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 886.00 | | 3 085.00 | 293 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 184.00 | | 2 702.00 | 235 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | 383.00 | 17 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 267.00 | 25 118.00 | | 180 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 971.00 | 25 118.00 | | 178 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 134.00 | 209 134.00 | | 209 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VC Groupe et associés | 489 082.00 | 489 082.00 | | 489 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 301.00 | 26 594.00 | 29 708.00 | 56 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 617.00 | 687 617.00 | | 687 617.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 050.00 | 388 342.00 | 29 708.00 | 418 050.00 |