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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 178 646.00 | 169 680.00 | 8 966.00 | 178 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 226.00 | 43.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 249.00 | 60 412.00 | 2 837.00 | 63 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 632.00 | 230 318.00 | 120 314.00 | 350 632.00 |
BT Marchandises | 157 813.00 | | 157 813.00 | 157 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
BZ Autres créances | 447 525.00 | | 447 525.00 | 447 525.00 |
CF Disponibilités | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 495.00 | | 797 495.00 | 797 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 127.00 | 230 318.00 | 917 809.00 | 1 148 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 297.00 | 307 216.00 | | 250 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | -56 919.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 263 880.00 | 255 797.00 | | 263 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 204.00 | 383 012.00 | | 409 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 237.00 | 42 216.00 | | 16 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 087.00 | 209 154.00 | | 157 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 208.00 | 89 094.00 | | 55 208.00 |
EA Autres dettes | 16 193.00 | 23 440.00 | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 929.00 | 746 916.00 | | 653 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 809.00 | 1 002 713.00 | | 917 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 860.00 | 662 514.00 | | 361 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 834.00 | 80 007.00 | | 79 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 339.00 | | 1 482 339.00 | 1 482 339.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 339.00 | | 1 482 339.00 | 1 482 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 61 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 7 822.00 | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 758.00 | 54 281.00 | | 59 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 335.00 | 1 323 038.00 | | 1 491 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 252.00 | 1 379 958.00 | | 1 483 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083.00 | -56 919.00 | | 8 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 249.00 | 6 135.00 | | 9 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 475.00 | | 6 452.00 | 348 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 350 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 242 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 958.00 | | 6 207.00 | 238 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 221.00 | | 246.00 | 18 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 209.00 | 5 405.00 | 4 296.00 | 229 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 913.00 | 5 405.00 | 3 000.00 | 227 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 087.00 | 157 087.00 | | 157 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UX Autres créances clients | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 432 424.00 | 432 424.00 | | 432 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 164.00 | 36 096.00 | 292 069.00 | 328 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 568.00 | 635 568.00 | | 635 568.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 929.00 | 361 860.00 | 292 069.00 | 653 929.00 |