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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 296.00 | 1 296.00 | 40 000.00 | 41 296.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 174 524.00 | 166 500.00 | 8 024.00 | 174 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201.00 | 151.00 | 50.00 | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 233.00 | 61 262.00 | 2 972.00 | 64 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 475.00 | 229 209.00 | 119 267.00 | 348 475.00 |
BT Marchandises | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
BZ Autres créances | 387 440.00 | | 387 440.00 | 387 440.00 |
CF Disponibilités | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 446.00 | | 883 446.00 | 883 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 921.00 | 229 209.00 | 1 002 713.00 | 1 231 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 216.00 | 455 566.00 | | 307 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 919.00 | 51 650.00 | | -56 919.00 |
DL TOTAL (I) | 255 797.00 | 512 716.00 | | 255 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 012.00 | 161 085.00 | | 383 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 154.00 | 209 134.00 | | 209 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 094.00 | 34 546.00 | | 89 094.00 |
EA Autres dettes | 23 440.00 | 13 285.00 | | 23 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 916.00 | 418 050.00 | | 746 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 713.00 | 930 766.00 | | 1 002 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 514.00 | 388 342.00 | | 662 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 590.00 | | 1 310 590.00 | 1 310 590.00 |
FG Production vendue services | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 012.00 | | 1 311 012.00 | 1 311 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GE Autres charges | | | 55 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 822.00 | 5 424.00 | | 7 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 281.00 | 63 550.00 | | 54 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 038.00 | 1 540 983.00 | | 1 323 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 958.00 | 1 489 333.00 | | 1 379 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 919.00 | 51 650.00 | | -56 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 135.00 | 10 044.00 | | 6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 970.00 | | 51 505.00 | 296 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | 50 000.00 | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 885.00 | | 1 073.00 | 237 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | 432.00 | 17 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 386.00 | 23 823.00 | | 205 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 090.00 | 23 823.00 | | 204 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 216.00 | 25 979.00 | 16 237.00 | 42 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 154.00 | 209 154.00 | | 209 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UX Autres créances clients | 152 668.00 | 152 668.00 | | 152 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 375 702.00 | 375 702.00 | | 375 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 087.00 | 268 087.00 | | 268 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 925.00 | 46 761.00 | 68 164.00 | 114 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 500.00 | | | 359 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 920.00 | 603 920.00 | | 603 920.00 |
VW T.V.A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 916.00 | 662 514.00 | 84 401.00 | 746 916.00 |