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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 296.00 | 1 296.00 | 40 000.00 | 41 296.00 |
AP Constructions | 172 716.00 | 132 469.00 | 40 247.00 | 172 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 468.00 | 46 502.00 | 15 966.00 | 62 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 886.00 | 180 267.00 | 113 619.00 | 293 886.00 |
BT Marchandises | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
BZ Autres créances | 394 092.00 | | 394 092.00 | 394 092.00 |
CF Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 233.00 | | 720 233.00 | 720 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 119.00 | 180 267.00 | 833 852.00 | 1 014 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 439 689.00 | 358 676.00 | | 439 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 877.00 | 81 013.00 | | 15 877.00 |
DL TOTAL (I) | 461 066.00 | 445 189.00 | | 461 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 565.00 | 6 979.00 | | 55 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 562.00 | 218 792.00 | | 251 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 486.00 | 64 675.00 | | 50 486.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 21 852.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 785.00 | 313 816.00 | | 372 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 852.00 | 759 005.00 | | 833 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 785.00 | 313 816.00 | | 372 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 682.00 | | 1 453 682.00 | 1 453 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 682.00 | | 1 453 682.00 | 1 453 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 63 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 217.00 | 13 708.00 | | 5 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 386.00 | 60 226.00 | | 60 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 561.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 23 515.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 213.00 | 1 512 839.00 | | 1 463 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 336.00 | 1 431 826.00 | | 1 447 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 877.00 | 81 013.00 | | 15 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 044.00 | 7 044.00 | | 10 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 807.00 | | 79.00 | 302 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 293 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 235 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 184.00 | | | 244 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 327.00 | | 79.00 | 17 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 291.00 | 25 976.00 | 9 000.00 | 163 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 995.00 | 25 976.00 | 9 000.00 | 161 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 562.00 | 251 562.00 | | 251 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UX Autres créances clients | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 349 365.00 | 349 365.00 | | 349 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VP Divers | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 309.00 | 564 309.00 | | 564 309.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 785.00 | 372 785.00 | | 372 785.00 |