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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 877.00 | 13 568.00 | 23 308.00 | 36 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 833.00 | 36 770.00 | 47 062.00 | 83 833.00 |
AN Terrains | 36 570.00 | 2 003.00 | 34 566.00 | 36 570.00 |
AP Constructions | 65 699.00 | 16 881.00 | 48 818.00 | 65 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 846.00 | 36 082.00 | 59 764.00 | 95 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 420.00 | 128 520.00 | 171 900.00 | 300 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 553.00 | 233 827.00 | 433 726.00 | 667 553.00 |
BT Marchandises | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 526.00 | | 304 526.00 | 304 526.00 |
BZ Autres créances | 197 038.00 | | 197 038.00 | 197 038.00 |
CF Disponibilités | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 856.00 | | 568 856.00 | 568 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 410.00 | 233 827.00 | 1 002 582.00 | 1 236 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | | | 624.00 |
DH Report à nouveau | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 695.00 | | | 172 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 962.00 | | | 297 962.00 |
EA Autres dettes | 408 271.00 | | | 408 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 960.00 | | | 928 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 582.00 | | | 1 002 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 920.00 | | | 904 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 184.00 | | 1 587 184.00 | 1 587 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 184.00 | | 1 587 184.00 | 1 587 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 908.00 | | | 1 670 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 620.00 | | | 1 652 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 695.00 | 12 646.00 | | 39 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 695.00 | 12 646.00 | | 39 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 695.00 | 172 695.00 | | 172 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 271.00 | 408 271.00 | | 408 271.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 487.00 | 25 447.00 | 24 040.00 | 49 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 058.00 | 501 563.00 | 6 495.00 | 508 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 959.00 | 904 919.00 | 24 040.00 | 928 959.00 |