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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 377.00 | 13 569.00 | 25 808.00 | 39 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 583.00 | 53 575.00 | 32 008.00 | 85 583.00 |
AN Terrains | 36 570.00 | 11 696.00 | 24 874.00 | 36 570.00 |
AP Constructions | 146 396.00 | 71 260.00 | 75 137.00 | 146 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 794.00 | 70 052.00 | 29 742.00 | 99 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 921.00 | 499 865.00 | 414 057.00 | 913 921.00 |
AX Avances et acomptes | 383 050.00 | | 383 050.00 | 383 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 938.00 | 720 017.00 | 1 043 921.00 | 1 763 938.00 |
BT Marchandises | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 783.00 | 41 120.00 | 85 662.00 | 126 783.00 |
BZ Autres créances | 711 591.00 | | 711 591.00 | 711 591.00 |
CF Disponibilités | 543 247.00 | | 543 247.00 | 543 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 754.00 | 41 120.00 | 1 420 634.00 | 1 461 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 692.00 | 761 137.00 | 2 464 554.00 | 3 225 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 194.00 | 1 078 194.00 | | 1 078 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 821.00 | -791 907.00 | | -1 009 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 422.00 | -217 915.00 | | -664 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 797.00 | 13 882.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | -582 713.00 | 83 794.00 | | -582 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 742.00 | 717 013.00 | | 1 853 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 337.00 | 324 776.00 | | 758 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 666.00 | 377 832.00 | | 243 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 501.00 | | |
EA Autres dettes | 86 523.00 | 205 663.00 | | 86 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 268.00 | 1 725 786.00 | | 3 047 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 554.00 | 1 809 580.00 | | 2 464 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 481 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 481 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | -234 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 406.00 | 23 696.00 | | 19 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 406.00 | 23 696.00 | | 19 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 390.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 162.00 | 23 306.00 | | 19 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 983.00 | 4 886 466.00 | | 2 640 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 406.00 | 5 104 380.00 | | 3 305 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 422.00 | -217 915.00 | | -664 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 491.00 | | 371 196.00 | 1 333 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 531.00 | | 371 196.00 | 1 208 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 537.00 | 120 475.00 | | 599 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 393.00 | 120 475.00 | | 532 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 259.00 | 26 861.00 | | 14 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 259.00 | 26 861.00 | | 14 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 259.00 | 26 861.00 | | 14 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 336.00 | 758 336.00 | | 758 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
UX Autres créances clients | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 480.00 | 208 141.00 | 316 673.00 | 1 849 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 666.00 | | | 1 324 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 681.00 | | | 187 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 217.00 | 172 217.00 | | 172 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 502.00 | 372 502.00 | | 372 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 335.00 | 838 090.00 | 59 245.00 | 897 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 264.00 | 1 300 925.00 | 316 673.00 | 2 942 264.00 |