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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 377.00 | 13 569.00 | 25 808.00 | 39 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 583.00 | 53 575.00 | 32 008.00 | 85 583.00 |
AN Terrains | 36 570.00 | 9 758.00 | 26 812.00 | 36 570.00 |
AP Constructions | 138 685.00 | 57 188.00 | 81 498.00 | 138 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 847.00 | 65 117.00 | 30 730.00 | 95 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 382.00 | 400 334.00 | 464 048.00 | 864 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 490.00 | 599 541.00 | 751 949.00 | 1 351 490.00 |
BT Marchandises | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 396.00 | 14 259.00 | 307 137.00 | 321 396.00 |
BZ Autres créances | 472 197.00 | | 472 197.00 | 472 197.00 |
CF Disponibilités | 191 956.00 | | 191 956.00 | 191 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 889.00 | 14 259.00 | 1 057 630.00 | 1 071 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 379.00 | 613 800.00 | 1 809 580.00 | 2 423 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 194.00 | 363 000.00 | | 1 078 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | -791 907.00 | -529 274.00 | | -791 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 915.00 | -262 633.00 | | -217 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 882.00 | 16 780.00 | | 13 882.00 |
DL TOTAL (I) | 83 794.00 | -410 588.00 | | 83 794.00 |
DN Avances conditionnées | | 250 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 013.00 | 1 042 701.00 | | 717 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 776.00 | 808 325.00 | | 324 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 832.00 | 551 508.00 | | 377 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
EA Autres dettes | 205 663.00 | 10 500.00 | | 205 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 786.00 | 2 413 034.00 | | 1 725 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 580.00 | 2 252 447.00 | | 1 809 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 675 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 675 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 862 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 696.00 | 26 637.00 | | 23 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 696.00 | 26 736.00 | | 23 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 1 974.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 2 118.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 306.00 | 24 619.00 | | 23 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 466.00 | 4 158 710.00 | | 4 886 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 380.00 | 4 421 343.00 | | 5 104 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 915.00 | -262 633.00 | | -217 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 492.00 | | 297 994.00 | 1 053 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 460.00 | | 2 500.00 | 122 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 037.00 | | 295 494.00 | 913 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 776.00 | 324 776.00 | | 324 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 577.00 | 191 577.00 | | 191 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 253.00 | 186 253.00 | | 186 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 662.00 | 205 662.00 | | 205 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305 490.00 | 305 490.00 | | 305 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 495.00 | 232 071.00 | 480 424.00 | 712 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 786.00 | | | 247 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 095.00 | 398 095.00 | | 398 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 587.00 | 777 686.00 | 33 901.00 | 811 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 781.00 | 1 245 357.00 | 480 424.00 | 1 725 781.00 |