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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 877.00 | 13 569.00 | 23 308.00 | 36 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 583.00 | 53 319.00 | 32 264.00 | 85 583.00 |
AN Terrains | 36 570.00 | 7 819.00 | 28 751.00 | 36 570.00 |
AP Constructions | 123 617.00 | 43 692.00 | 79 925.00 | 123 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 847.00 | 59 014.00 | 36 833.00 | 95 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 007.00 | 316 982.00 | 340 025.00 | 657 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 496.00 | 494 396.00 | 559 101.00 | 1 053 496.00 |
BT Marchandises | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 346.00 | 14 259.00 | 792 087.00 | 806 346.00 |
BZ Autres créances | 846 757.00 | | 846 757.00 | 846 757.00 |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 605.00 | 14 259.00 | 1 693 346.00 | 1 707 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 101.00 | 508 655.00 | 2 252 447.00 | 2 761 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | -529 274.00 | -251 945.00 | | -529 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 633.00 | -277 329.00 | | -262 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 780.00 | 22 980.00 | | 16 780.00 |
DL TOTAL (I) | -410 588.00 | -141 755.00 | | -410 588.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 701.00 | 854 785.00 | | 1 042 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 325.00 | 273 523.00 | | 808 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 508.00 | 469 303.00 | | 551 508.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 137 698.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 034.00 | 1 735 310.00 | | 2 413 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 447.00 | 1 843 555.00 | | 2 252 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 059 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 059 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 259.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 310.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 637.00 | 19 352.00 | | 26 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 736.00 | 22 662.00 | | 26 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | 7 731.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 7 776.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 619.00 | 14 886.00 | | 24 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 710.00 | 3 770 956.00 | | 4 158 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 343.00 | 4 048 285.00 | | 4 421 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 633.00 | -277 329.00 | | -262 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 876.00 | 95 958.00 | 5 442.00 | 403 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 304.00 | 583.00 | | 66 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 572.00 | 95 375.00 | 5 442.00 | 337 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 895.00 | 14 259.00 | 15 895.00 | 15 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 895.00 | 14 259.00 | 15 895.00 | 15 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 895.00 | 14 259.00 | 15 895.00 | 15 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 259.00 | 15 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 324.00 | 808 324.00 | | 808 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
UX Autres créances clients | 790 440.00 | 790 440.00 | | 790 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 141 871.00 | 141 871.00 | | 141 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 541.00 | 326 541.00 | | 326 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 159.00 | 189 979.00 | 526 180.00 | 716 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 432.00 | 388 432.00 | | 388 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 885.00 | 704 885.00 | | 704 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 097.00 | 1 637 196.00 | 33 901.00 | 1 671 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 031.00 | 1 886 851.00 | 526 180.00 | 2 413 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |