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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 377.00 | 13 569.00 | 25 808.00 | 39 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 633.00 | 53 616.00 | 105 018.00 | 158 633.00 |
AN Terrains | 36 570.00 | 13 635.00 | 22 935.00 | 36 570.00 |
AP Constructions | 148 390.00 | 86 129.00 | 62 261.00 | 148 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 794.00 | 75 062.00 | 24 732.00 | 99 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 401.00 | 619 457.00 | 2 281 944.00 | 2 901 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 161.00 | 861 467.00 | 2 634 694.00 | 3 496 161.00 |
BT Marchandises | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 864.00 | 41 120.00 | 1 710 744.00 | 1 751 864.00 |
BZ Autres créances | 352 149.00 | | 352 149.00 | 352 149.00 |
CF Disponibilités | 577 354.00 | | 577 354.00 | 577 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 365.00 | 41 120.00 | 2 764 244.00 | 2 805 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 526.00 | 902 588.00 | 5 398 938.00 | 6 301 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 194.00 | 1 078 194.00 | | 1 078 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 244.00 | -1 009 821.00 | | -1 674 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 870.00 | -664 422.00 | | -887 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 713.00 | 11 797.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | -1 472 669.00 | -582 713.00 | | -1 472 669.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 979.00 | 1 853 742.00 | | 2 484 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 703.00 | 758 337.00 | | 983 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 217.00 | 243 666.00 | | 848 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 403.00 | | | 514 403.00 |
EA Autres dettes | 1 940 304.00 | 86 523.00 | | 1 940 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 771 607.00 | 3 047 268.00 | | 6 771 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 938.00 | 2 464 554.00 | | 5 398 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 209 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 209 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 450.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 854.00 | 19 406.00 | | 160 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 826.00 | 19 406.00 | | 162 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 826.00 | 19 162.00 | | 162 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 253.00 | 2 640 983.00 | | 5 745 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 124.00 | 3 305 406.00 | | 6 633 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 870.00 | -664 422.00 | | -887 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 932.00 | | 1 732 224.00 | 1 763 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 960.00 | | 73 051.00 | 124 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 727.00 | | 1 606 423.00 | 1 579 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 245.00 | | 52 750.00 | 59 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 871.00 | 141 406.00 | | 652 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 871.00 | 141 406.00 | | 652 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 120.00 | 100 000.00 | | 41 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 488.00 | 1 704 488.00 | | 1 704 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
VB T. V. A. | 323 303.00 | 323 303.00 | | 323 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 005.00 | 2 056 635.00 | 159 370.00 | 2 216 005.00 |