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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 877.00 | 13 568.00 | 23 308.00 | 36 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 583.00 | 47 285.00 | 38 297.00 | 85 583.00 |
AN Terrains | 36 570.00 | 3 942.00 | 32 627.00 | 36 570.00 |
AP Constructions | 68 199.00 | 23 556.00 | 44 643.00 | 68 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 846.00 | 43 982.00 | 51 864.00 | 95 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 195.00 | 180 587.00 | 356 608.00 | 537 195.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 767.00 | 312 922.00 | 552 844.00 | 865 767.00 |
BT Marchandises | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 771.00 | | 597 771.00 | 597 771.00 |
BZ Autres créances | 509 974.00 | | 509 974.00 | 509 974.00 |
CF Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 966.00 | | 1 190 966.00 | 1 190 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 734.00 | 312 922.00 | 1 743 811.00 | 2 056 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DH Report à nouveau | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 167.00 | | | -281 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DL TOTAL (I) | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
DN Avances conditionnées | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 371.00 | | | 162 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 503.00 | | | 597 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 243.00 | | | 471 243.00 |
EA Autres dettes | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 463.00 | | | 1 430 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 811.00 | | | 1 743 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 444.00 | | | 1 300 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 110 980.00 | | 3 110 980.00 | 3 110 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 980.00 | | 3 110 980.00 | 3 110 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 950.00 | | | 3 285 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 118.00 | | | 3 567 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 167.00 | | | -281 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 841.00 | | | 546 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 743 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 346.00 | | | 540 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 340.00 | 10 514.00 | | 50 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | 10 514.00 | | 50 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 503.00 | 597 503.00 | | 597 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 777.00 | 485 777.00 | | 485 777.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 265.00 | 63 410.00 | 97 855.00 | 161 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 773.00 | | | 429 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 743.00 | 1 107 743.00 | 5 495.00 | 1 107 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 295.00 | 1 300 440.00 | 97 855.00 | 1 398 295.00 |