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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 865.00 | 357.00 | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 990.00 | 25 003.00 | 33 987.00 | 58 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 120.00 | 26 176.00 | 188 944.00 | 215 120.00 |
BT Marchandises | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 826.00 | 26 176.00 | 247 650.00 | 273 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 684.00 | -2 862.00 | | -1 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 1 178.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 5 478.00 | 5 316.00 | | 5 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 106.00 | 160 317.00 | | 144 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 729.00 | 46 120.00 | | 47 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 510.00 | 46 157.00 | | 35 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 542.00 | 9 830.00 | | 14 542.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 416.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 172.00 | 269 788.00 | | 242 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 650.00 | 275 104.00 | | 247 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 437.00 | 61 787.00 | 290 224.00 | 228 437.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 347.00 | 61 787.00 | 291 134.00 | 229 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 15 000.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 15 000.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | 15 000.00 | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 268.00 | 301 894.00 | | 301 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 107.00 | 300 716.00 | | 301 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | 1 178.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 120.00 | | | 215 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 768.00 | 8 408.00 | | 17 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 19.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 8 389.00 | | 17 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 010.00 | 128 457.00 | | 144 010.00 |
VI Groupe et associés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 312.00 | | | 161 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 172.00 | 226 619.00 | | 242 172.00 |