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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 274.00 | 55 033.00 | 15 241.00 | 70 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 869.00 | 55 829.00 | 143 040.00 | 198 869.00 |
BT Marchandises | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 984.00 | | 183 984.00 | 183 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 853.00 | 55 829.00 | 327 024.00 | 382 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 183.00 | 15 821.00 | | 17 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | 1 362.00 | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 49 253.00 | 24 183.00 | | 49 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 345.00 | 1 345.00 | | 41 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 765.00 | 52 970.00 | | 87 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 144.00 | 1 354.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 13 158.00 | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 009.00 | 6 693.00 | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 112 261.00 | 117 807.00 | | 112 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 771.00 | 193 327.00 | | 277 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 024.00 | 217 511.00 | | 327 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 627.00 | 86 666.00 | | 275 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 921.00 | | 6 129.00 | 193 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 198 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 70 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 814.00 | | 6 129.00 | 65 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 587.00 | 3 423.00 | 1 181.00 | 53 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 279.00 | 3 423.00 | 1 181.00 | 53 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 627.00 | 275 627.00 | | 275 627.00 |