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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 543.00 | 527.00 | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 325.00 | 59 749.00 | 20 576.00 | 80 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 502.00 | 60 600.00 | 148 903.00 | 209 502.00 |
BT Marchandises | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BZ Autres créances | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CF Disponibilités | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 502.00 | 60 600.00 | 361 902.00 | 422 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 553.00 | 17 183.00 | | 41 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 382.00 | 25 069.00 | | 61 382.00 |
DL TOTAL (I) | 110 635.00 | 49 253.00 | | 110 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 079.00 | 41 345.00 | | 36 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 629.00 | 87 765.00 | | 84 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 592.00 | 2 144.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 28 246.00 | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 540.00 | 6 009.00 | | 14 540.00 |
EA Autres dettes | 97 586.00 | 112 261.00 | | 97 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 268.00 | 277 771.00 | | 251 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 902.00 | 327 024.00 | | 361 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 889.00 | 275 627.00 | | 220 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 391.00 | | 334 391.00 | 334 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 391.00 | | 334 391.00 | 334 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 32.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 41 856.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -41 856.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 1 378.00 | | 8 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 263.00 | 281 226.00 | | 369 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 880.00 | 256 157.00 | | 307 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 382.00 | 25 069.00 | | 61 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 869.00 | | 10 633.00 | 198 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 762.00 | | 10 633.00 | 70 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 829.00 | 4 771.00 | | 55 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 521.00 | 4 771.00 | | 55 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 733.00 | 7 947.00 | 26 786.00 | 34 733.00 |
VI Groupe et associés | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 675.00 | 220 889.00 | 26 786.00 | 247 675.00 |