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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 475.00 | 33 889.00 | 29 586.00 | 63 475.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 383.00 | 34 197.00 | 157 186.00 | 191 383.00 |
060 Stock marchandises | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
084 Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
110 Total général Actif | 221 130.00 | 34 197.00 | 186 933.00 | 221 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 211 608.00 | 290 224.00 | | 211 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 910.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4 834.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 115.00 | 295 968.00 | | 214 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 935.00 | 137 621.00 | | 94 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 856.00 | 15 582.00 | | 15 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 569.00 | 3 793.00 | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 62 063.00 | 75 833.00 | | 62 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 4 167.00 | | 2 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 273.00 | 39 347.00 | | 33 273.00 |
252 Charges sociales | 5 765.00 | 8 034.00 | | 5 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 472.00 | 8 408.00 | | 8 472.00 |
262 Autres charges | 1 147.00 | 823.00 | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 824.00 | 293 608.00 | | 225 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 709.00 | 2 360.00 | | -11 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 500.00 | 5 300.00 | | 44 500.00 |
294 Charges financières | 3 355.00 | 7 391.00 | | 3 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 141.00 | 107.00 | | 28 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | 162.00 | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 120.00 | | | 215 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -328.00 | | | -328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |