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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 326.00 | 52 791.00 | 12 535.00 | 65 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 921.00 | 53 587.00 | 140 334.00 | 193 921.00 |
BT Marchandises | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 098.00 | 53 587.00 | 217 511.00 | 271 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 821.00 | 15 156.00 | | 15 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | 665.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 24 183.00 | 22 821.00 | | 24 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 135 648.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 970.00 | 43 019.00 | | 52 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 5 973.00 | | 13 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 693.00 | 8 162.00 | | 6 693.00 |
EA Autres dettes | 117 807.00 | 73.00 | | 117 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 327.00 | 192 875.00 | | 193 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 511.00 | 215 696.00 | | 217 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 666.00 | 192 875.00 | | 86 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 375.00 | | 277 375.00 | 277 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 375.00 | | 277 375.00 | 277 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 336.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 119.00 | 336.00 | | 10 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | -336.00 | | -7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 769.00 | 224 085.00 | | 280 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 407.00 | 223 420.00 | | 279 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362.00 | 665.00 | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 582.00 | | 2 340.00 | 191 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 475.00 | | 2 340.00 | 63 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 878.00 | 4 709.00 | | 48 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 570.00 | 4 709.00 | | 48 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 807.00 | 12 500.00 | 65 423.00 | 117 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 934.00 | | | 131 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 973.00 | 86 666.00 | 65 423.00 | 191 973.00 |