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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 475.00 | 41 583.00 | 21 892.00 | 63 475.00 |
040 Immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 582.00 | 41 891.00 | 149 691.00 | 191 582.00 |
060 Stock marchandises | 33 941.00 | 1 600.00 | 32 341.00 | 33 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
072 Créances – Autres | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
084 Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 480.00 | 1 600.00 | 53 880.00 | 55 480.00 |
110 Total général Actif | 247 062.00 | 43 491.00 | 203 571.00 | 247 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 560.00 | 211 608.00 | | 201 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 495.00 | | |
230 Autres produits | 131.00 | 12.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 691.00 | 214 115.00 | | 201 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 421.00 | 94 935.00 | | 94 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 286.00 | 15 856.00 | | -14 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | 1 569.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 53 336.00 | 62 063.00 | | 53 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 2 744.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 920.00 | 33 273.00 | | 27 920.00 |
252 Charges sociales | 5 279.00 | 5 765.00 | | 5 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 694.00 | 8 472.00 | | 7 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 1 147.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 916.00 | 225 824.00 | | 179 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 775.00 | -11 709.00 | | 21 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 935.00 | 3 355.00 | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | 28 141.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 1 213.00 | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 596.00 | 82.00 | | 16 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |