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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 5 033.00 | 6 967.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 416.00 | 6 139.00 | 57 277.00 | 63 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183 116.00 | | 2 183 116.00 | 2 183 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 258 532.00 | 11 172.00 | 2 247 360.00 | 2 258 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
072 Créances – Autres | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
084 Disponibilités | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
110 Total général Actif | 2 415 889.00 | 11 172.00 | 2 404 717.00 | 2 415 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 229 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 485 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 726 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 404 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 465 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 986 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 862.00 | 180 000.00 | | 371 862.00 |
230 Autres produits | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 514.00 | 180 000.00 | | 374 514.00 |
242 Autres charges externes. | 28 355.00 | 5 330.00 | | 28 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -147.00 | | | -147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 289.00 | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 661.00 | 189 825.00 | | 358 661.00 |
252 Charges sociales | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 090.00 | 195 445.00 | | 407 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 576.00 | -15 445.00 | | -32 576.00 |
280 Produits financiers | 92 516.00 | 86 713.00 | | 92 516.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 731.00 | | |
294 Charges financières | 26 048.00 | 9 680.00 | | 26 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42 731.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 892.00 | 61 589.00 | | 33 892.00 |