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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255.00 | 2 616.00 | 10 638.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 886.00 | 24 336.00 | 2 131 552.00 | 2 155 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 992.00 | | 166 992.00 | 166 992.00 |
BZ Autres créances | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
CF Disponibilités | 1 063 944.00 | | 1 063 944.00 | 1 063 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 631.00 | | 1 444 631.00 | 1 444 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 519.00 | 24 336.00 | 3 576 183.00 | 3 600 519.00 |
CU Autres participations | 2 106 913.00 | | 2 106 913.00 | 2 106 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 891 569.00 | 652 873.00 | | 891 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 377.00 | 238 696.00 | | 227 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 547.00 | 1 352 169.00 | | 1 579 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 950.00 | 1 538 119.00 | | 1 109 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 999.00 | 608 840.00 | | 537 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 200.00 | 54 732.00 | | 56 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 714.00 | 162 593.00 | | 290 714.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 513.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 636.00 | 2 364 797.00 | | 1 996 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 183.00 | 3 716 966.00 | | 3 576 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 791.00 | 2 086 401.00 | | 1 245 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 187.00 | | 892 187.00 | 892 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 187.00 | | 892 187.00 | 892 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 162.00 | 41 590.00 | | 15 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 339.00 | 3 920.00 | | 10 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 339.00 | 3 920.00 | | 10 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 2 286.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 61 776.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 231.00 | 64 062.00 | | 214 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 891.00 | -60 142.00 | | -203 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 771.00 | -52 407.00 | | 45 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 717.00 | 1 093 664.00 | | 1 379 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 340.00 | 854 969.00 | | 1 152 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 377.00 | 238 696.00 | | 227 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 600.00 | | 25 288.00 | 2 340 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 2 106 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 2 155 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 720.00 | | 14 000.00 | 21 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | | 11 288.00 | 1 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316 913.00 | | | 2 316 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 010.00 | 1 326.00 | | 23 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 326.00 | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 800.00 | 280 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 166 992.00 | 166 992.00 | | 166 992.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VC Groupe et associés | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 688.00 | 357 842.00 | 750 846.00 | 1 108 688.00 |
VI Groupe et associés | 537 999.00 | 537 999.00 | | 537 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 037.00 | | | 429 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 687.00 | 380 687.00 | | 380 687.00 |
VW T.V.A. | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 636.00 | 1 245 791.00 | 750 846.00 | 1 996 636.00 |