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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 290.00 | 676.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 600.00 | 233 010.00 | 2 107 590.00 | 2 340 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 957.00 | | 187 957.00 | 187 957.00 |
BZ Autres créances | 345 472.00 | 70 000.00 | 275 472.00 | 345 472.00 |
CF Disponibilités | 1 134 157.00 | | 1 134 157.00 | 1 134 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 377.00 | 70 000.00 | 1 609 377.00 | 1 679 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 977.00 | 303 010.00 | 3 716 966.00 | 4 019 977.00 |
CU Autres participations | 2 316 913.00 | 210 000.00 | 2 106 913.00 | 2 316 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 652 873.00 | 592 849.00 | | 652 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 696.00 | 60 024.00 | | 238 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 169.00 | 1 113 473.00 | | 1 352 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 119.00 | 629 621.00 | | 1 538 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 840.00 | 518 901.00 | | 608 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 732.00 | 69 863.00 | | 54 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 593.00 | 88 043.00 | | 162 593.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 103 781.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 797.00 | 1 410 208.00 | | 2 364 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 966.00 | 2 523 681.00 | | 3 716 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 401.00 | 988 408.00 | | 2 086 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 803.00 | | 896 803.00 | 896 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 803.00 | | 896 803.00 | 896 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 590.00 | 42 770.00 | | 41 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 182 610.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 14 523.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 776.00 | 49 222.00 | | 61 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 062.00 | 63 745.00 | | 64 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 142.00 | 118 865.00 | | -60 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 407.00 | -26 553.00 | | -52 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 664.00 | 1 282 607.00 | | 1 093 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 969.00 | 1 222 583.00 | | 854 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 696.00 | 60 024.00 | | 238 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 908.00 | | 10 692.00 | 2 329 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 692.00 | 1 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 913.00 | | 10 000.00 | 2 306 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 967.00 | 43.00 | | 22 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 43.00 | | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 187 957.00 | 187 957.00 | | 187 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VC Groupe et associés | 321 206.00 | 321 206.00 | | 321 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 395.00 | 1 050 395.00 | | 1 050 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 725.00 | 209 329.00 | 278 396.00 | 487 725.00 |
VI Groupe et associés | 608 840.00 | 608 840.00 | | 608 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 056.00 | | | 141 056.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 220.00 | 545 220.00 | | 545 220.00 |
VW T.V.A. | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 797.00 | 2 086 401.00 | 278 396.00 | 2 364 797.00 |