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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 691.00 | 49 238.00 | 15 453.00 | 64 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 571.00 | 70 958.00 | 2 385 613.00 | 2 456 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
BZ Autres créances | 353 343.00 | | 353 343.00 | 353 343.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 922.00 | | 480 922.00 | 480 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 494.00 | 70 958.00 | 2 866 536.00 | 2 937 494.00 |
CU Autres participations | 2 370 160.00 | | 2 370 160.00 | 2 370 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 402 886.00 | 217 711.00 | | 402 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 964.00 | 185 174.00 | | 189 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 449.00 | 863 486.00 | | 1 053 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 596.00 | 1 168 675.00 | | 893 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 731.00 | 779 823.00 | | 661 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 691.00 | 28 503.00 | | 44 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 936.00 | 118 688.00 | | 99 936.00 |
EA Autres dettes | 113 132.00 | 205 327.00 | | 113 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 086.00 | 2 301 016.00 | | 1 813 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 536.00 | 3 164 502.00 | | 2 866 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 306.00 | 1 424 432.00 | | 1 184 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 883.00 | | 907 883.00 | 907 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 883.00 | | 907 883.00 | 907 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 594.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 467.00 | 27 186.00 | | 24 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -17.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 374.00 | -25 392.00 | | -5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 244.00 | 1 064 785.00 | | 1 138 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 280.00 | 879 611.00 | | 948 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 964.00 | 185 174.00 | | 189 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 919.00 | | 152 652.00 | 2 303 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 508.00 | | 152 652.00 | 2 217 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 365.00 | 22 594.00 | | 48 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 690.00 | 1 030.00 | | 20 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | 21 564.00 | | 27 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |
UX Autres créances clients | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VC Groupe et associés | 216 462.00 | 216 462.00 | | 216 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 584.00 | 247 803.00 | 628 781.00 | 876 584.00 |
VI Groupe et associés | 661 731.00 | 661 731.00 | | 661 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 839.00 | | | 291 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
VP Divers | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 815.00 | 480 815.00 | | 480 815.00 |
VW T.V.A. | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 086.00 | 1 184 306.00 | 628 781.00 | 1 813 086.00 |