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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 247.00 | 28.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 908.00 | 232 967.00 | 2 096 941.00 | 2 329 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
BZ Autres créances | 329 056.00 | 70 000.00 | 259 056.00 | 329 056.00 |
CF Disponibilités | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 740.00 | 70 000.00 | 426 740.00 | 496 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 648.00 | 302 967.00 | 2 523 681.00 | 2 826 648.00 |
CU Autres participations | 2 306 913.00 | 210 000.00 | 2 096 913.00 | 2 306 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 592 849.00 | 402 886.00 | | 592 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 024.00 | 189 964.00 | | 60 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 473.00 | 1 053 449.00 | | 1 113 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 621.00 | 893 596.00 | | 629 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 901.00 | 661 731.00 | | 518 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 863.00 | 44 691.00 | | 69 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 043.00 | 99 936.00 | | 88 043.00 |
EA Autres dettes | 103 781.00 | 113 132.00 | | 103 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 208.00 | 1 813 086.00 | | 1 410 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 681.00 | 2 866 536.00 | | 2 523 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 408.00 | 1 184 306.00 | | 988 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 16 706.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 034.00 | | 876 034.00 | 876 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 034.00 | | 876 034.00 | 876 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 467.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | 448.00 | | 6 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 776.00 | | | 140 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 451.00 | 448.00 | | 147 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 706.00 | 448.00 | | 83 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 553.00 | -5 374.00 | | -26 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 312.00 | 1 138 244.00 | | 1 289 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 288.00 | 948 280.00 | | 1 229 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 024.00 | 189 964.00 | | 60 024.00 |