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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 720.00 | 20 690.00 | 1 030.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 691.00 | 27 675.00 | 37 016.00 | 64 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 919.00 | 48 365.00 | 2 255 555.00 | 2 303 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 673.00 | | 126 673.00 | 126 673.00 |
BZ Autres créances | 730 670.00 | | 730 670.00 | 730 670.00 |
CF Disponibilités | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 947.00 | | 908 947.00 | 908 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 866.00 | 48 365.00 | 3 164 502.00 | 3 212 866.00 |
CU Autres participations | 2 217 508.00 | | 2 217 508.00 | 2 217 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 33 000.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 217 711.00 | 191 419.00 | | 217 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 174.00 | 33 892.00 | | 185 174.00 |
DL TOTAL (I) | 863 486.00 | 678 311.00 | | 863 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 675.00 | 1 229 322.00 | | 1 168 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 823.00 | 449 641.00 | | 779 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 503.00 | 11 298.00 | | 28 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 688.00 | 35 627.00 | | 118 688.00 |
EA Autres dettes | 205 327.00 | 519.00 | | 205 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 016.00 | 1 726 405.00 | | 2 301 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 502.00 | 2 404 717.00 | | 3 164 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 432.00 | 739 608.00 | | 1 424 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 210.00 | | 888 210.00 | 888 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 210.00 | | 888 210.00 | 888 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 186.00 | 2 652.00 | | 27 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 392.00 | | | -25 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 785.00 | 467 030.00 | | 1 064 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 611.00 | 433 138.00 | | 879 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 174.00 | 33 892.00 | | 185 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 532.00 | | 45 387.00 | 2 258 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 9 720.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 416.00 | | 1 275.00 | 63 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 116.00 | | 34 392.00 | 2 183 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172.00 | 37 193.00 | | 11 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 15 657.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | 21 536.00 | | 6 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 327.00 | 205 327.00 | | 205 327.00 |
UX Autres créances clients | 126 673.00 | | | 126 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VB T. V. A. | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VC Groupe et associés | 459 140.00 | | | 459 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 423.00 | 291 839.00 | 833 982.00 | 1 168 423.00 |
VI Groupe et associés | 779 823.00 | 779 823.00 | | 779 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 671.00 | | | 260 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 036.00 | 859 036.00 | | 859 036.00 |
VW T.V.A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 016.00 | 1 424 432.00 | 833 982.00 | 2 301 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |